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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
AH Fonds commercial | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
AN Terrains | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
AP Constructions | 754 048.00 | 379 709.00 | 374 339.00 | 754 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 674.00 | 886 856.00 | 67 817.00 | 954 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 263.00 | 637 782.00 | 219 481.00 | 857 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 761.00 | 1 945 722.00 | 805 039.00 | 2 750 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 485.00 | 2 327.00 | 424 157.00 | 426 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 015.00 | 118 577.00 | 506 438.00 | 625 015.00 |
BT Marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 404.00 | 7 773.00 | 828 631.00 | 836 404.00 |
BZ Autres créances | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
CF Disponibilités | 258 845.00 | | 258 845.00 | 258 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 158.00 | 128 678.00 | 2 164 480.00 | 2 293 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 919.00 | 2 074 400.00 | 2 969 519.00 | 5 043 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 499 367.00 | 1 439 867.00 | | 1 499 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 833.00 | 149 499.00 | | 315 833.00 |
DK Provisions réglementées | 13 228.00 | 21 731.00 | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 229.00 | 1 839 899.00 | | 2 057 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 957.00 | 149 178.00 | | 149 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 544.00 | 290 615.00 | | 73 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 613.00 | 410 984.00 | | 418 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 974.00 | 208 316.00 | | 237 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 584.00 | 3 230.00 | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 22 389.00 | 3 000.00 | | 22 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 289.00 | 1 065 324.00 | | 912 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 519.00 | 2 905 224.00 | | 2 969 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 114.00 | 992 373.00 | | 869 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 491.00 | | 20 914.00 | 2 745 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 10 589.00 | 9 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 5 944.00 | 2 750 761.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 944.00 | 2 668 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 611.00 | | 10 214.00 | 2 664 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | | 10 700.00 | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 254.00 | 92 411.00 | 5 944.00 | 1 859 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 880.00 | 92 411.00 | 5 944.00 | 1 817 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 613.00 | 418 613.00 | | 418 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 810 209.00 | 810 209.00 | | 810 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VC Groupe et associés | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 058.00 | 91 108.00 | 39 950.00 | 131 058.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 370.00 | 971 310.00 | 60.00 | 971 370.00 |
VW T.V.A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 064.00 | 869 114.00 | 39 950.00 | 909 064.00 |