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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 222 337.00 | 1 077 662.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 636.00 | 5 875.00 | 30 761.00 | 36 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 536.00 | 559 177.00 | 2 213 358.00 | 2 772 536.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
CF Disponibilités | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 763.00 | | 208 763.00 | 208 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 299.00 | 559 177.00 | 2 422 122.00 | 2 981 299.00 |
CU Autres participations | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 964.00 | 330 964.00 | | 330 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 662.00 | | | 1 568 662.00 |
DH Report à nouveau | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 412.00 | | | -51 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 076.00 | | | 1 848 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 501.00 | | | 533 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 045.00 | | | 574 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 122.00 | | | 2 422 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 038.00 | | 19 497.00 | 2 753 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 964.00 | | | 330 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 138.00 | | 19 497.00 | 2 317 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 728.00 | 83 449.00 | | 475 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 964.00 | | | 330 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 763.00 | 83 449.00 | | 144 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 500.00 | | 525 000.00 | 530 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248.00 | 1 048.00 | 200.00 | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 045.00 | 43 545.00 | 525 000.00 | 574 045.00 |