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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 600 470.00 | 699 530.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 636.00 | 17 088.00 | 19 549.00 | 36 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 536.00 | 948 523.00 | 1 824 014.00 | 2 772 536.00 |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 514.00 | 3 431.00 | 3 083.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 323 012.00 | | 323 012.00 | 323 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 256.00 | 3 431.00 | 348 825.00 | 352 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 792.00 | 951 954.00 | 2 172 838.00 | 3 124 792.00 |
CU Autres participations | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 965.00 | 330 965.00 | | 330 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 506.00 | 2 059 669.00 | | 2 003 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | -56 163.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 130.00 | 2 113 506.00 | | 2 115 130.00 |
DP Provisions pour risques | 19 263.00 | 18 327.00 | | 19 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 263.00 | 18 327.00 | | 19 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 185.00 | 18 065.00 | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 21 180.00 | | 7 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 584.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 445.00 | 83 516.00 | | 38 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 838.00 | 2 215 349.00 | | 2 172 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 445.00 | 83 516.00 | | 38 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 18 327.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 19 009.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -19 009.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 341.00 | 79 943.00 | | 80 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 717.00 | 136 106.00 | | 78 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | -56 163.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 536.00 | | | 2 772 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 965.00 | | | 330 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 636.00 | | | 2 336 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 860.00 | 51 663.00 | | 896 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 965.00 | | | 330 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 895.00 | 51 663.00 | | 565 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 327.00 | 935.00 | | 18 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 327.00 | 935.00 | | 18 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 930.00 | 22 730.00 | 200.00 | 22 930.00 |