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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 304 516.00 | 995 484.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 636.00 | 8 118.00 | 28 519.00 | 36 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 536.00 | 643 598.00 | 2 128 938.00 | 2 772 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BZ Autres créances | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
CF Disponibilités | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 107.00 | 643 598.00 | 2 399 509.00 | 3 043 107.00 |
CU Autres participations | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 965.00 | 330 965.00 | | 330 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 250.00 | 1 568 662.00 | | 1 517 250.00 |
DH Report à nouveau | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 187.00 | -51 412.00 | | -25 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 889.00 | 1 848 076.00 | | 1 822 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 849.00 | 533 502.00 | | 535 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 600.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 620.00 | 574 046.00 | | 576 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 509.00 | 2 422 122.00 | | 2 399 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 620.00 | 43 546.00 | | 51 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 536.00 | | | 2 772 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 965.00 | | | 330 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 636.00 | | | 2 336 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 178.00 | 84 420.00 | | 559 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 965.00 | | | 330 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 213.00 | 84 420.00 | | 228 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 500.00 | 5 500.00 | 525 000.00 | 530 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VP Divers | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 290.00 | 39 090.00 | 200.00 | 39 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 620.00 | 51 620.00 | 525 000.00 | 576 620.00 |