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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 468 872.00 | 831 128.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 636.00 | 12 603.00 | 24 034.00 | 36 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 536.00 | 812 439.00 | 1 960 097.00 | 2 772 536.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 261 157.00 | | 261 157.00 | 261 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 321.00 | 812 439.00 | 2 228 882.00 | 3 041 321.00 |
CU Autres participations | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 965.00 | 330 965.00 | | 330 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 031.00 | 1 712 889.00 | | 2 055 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 342 142.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 669.00 | 2 165 031.00 | | 2 169 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | 14 050.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 89 300.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 59 168.00 | | 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 6 542.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 213.00 | 205 962.00 | | 59 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 882.00 | 2 370 993.00 | | 2 228 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 213.00 | 205 962.00 | | 59 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 536.00 | | | 2 772 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 965.00 | | | 330 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 636.00 | | | 2 336 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 019.00 | 84 420.00 | | 728 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 965.00 | | | 330 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 054.00 | 84 420.00 | | 397 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314.00 | 1 114.00 | 200.00 | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |