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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 285.00 | 19 696.00 | 281 589.00 | 301 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 969.00 | 4 201.00 | 4 768.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 678.00 | 26 747.00 | 290 931.00 | 317 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 284.00 | 59 992.00 | 198 292.00 | 258 284.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CF Disponibilités | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 722.00 | 59 992.00 | 511 730.00 | 571 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 401.00 | 86 739.00 | 802 661.00 | 889 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 294.00 | 412 929.00 | | 425 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | 32 365.00 | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 557 956.00 | 538 794.00 | | 557 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 2 395.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 78.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 934.00 | 119 668.00 | | 126 934.00 |
EA Autres dettes | 17 723.00 | 12 544.00 | | 17 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 171.00 | 94 120.00 | | 96 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 705.00 | 228 805.00 | | 244 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 661.00 | 767 599.00 | | 802 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 705.00 | 228 805.00 | | 244 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 459.00 | | 654 459.00 | 654 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 459.00 | | 654 459.00 | 654 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 6 803.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 449.00 | 640 673.00 | | 657 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 286.00 | 608 308.00 | | 618 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 163.00 | 32 365.00 | | 39 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 732.00 | | 2 102.00 | 317 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 317 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 8 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | 2 102.00 | 9 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087.00 | 1 921.00 | 957.00 | 6 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 1 921.00 | 957.00 | 3 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
6T Sur comptes clients | 44 559.00 | 15 433.00 | | 44 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 255.00 | 15 433.00 | | 64 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 255.00 | 15 433.00 | | 64 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 258 284.00 | | | 258 284.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 561.00 | 268 987.00 | 4 573.00 | 273 561.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 705.00 | 244 705.00 | | 244 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 4 370.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 068.00 | 71 559.00 | | 75 068.00 |
ST Autres comptes | 71 121.00 | 64 657.00 | | 71 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 034.00 | 51 448.00 | | 59 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | 678.00 | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 3 290.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | 7 660.00 | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 892.00 | 124 890.00 | | 130 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 542.00 | 32 758.00 | | 32 542.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 907.00 | 188 342.00 | | 205 907.00 |