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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 285.00 | 19 696.00 | 281 589.00 | 301 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 401.00 | 11 658.00 | 13 743.00 | 25 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 111.00 | 34 205.00 | 299 906.00 | 334 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 206.00 | 76 074.00 | 176 132.00 | 252 206.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 473.00 | 76 074.00 | 544 399.00 | 620 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 584.00 | 110 279.00 | 844 305.00 | 954 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 464 088.00 | 444 456.00 | | 464 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 689.00 | 39 631.00 | | 40 689.00 |
DL TOTAL (I) | 598 277.00 | 577 588.00 | | 598 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 133.00 | 5 026.00 | | 36 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 922.00 | 105 817.00 | | 105 922.00 |
EA Autres dettes | 40 051.00 | 40 288.00 | | 40 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 785.00 | 76 006.00 | | 63 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 029.00 | 227 138.00 | | 246 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 305.00 | 804 726.00 | | 844 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 816.00 | | 714 816.00 | 714 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 816.00 | | 714 816.00 | 714 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 276.00 | | 10 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 417.00 | 690 271.00 | | 722 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 728.00 | 650 640.00 | | 681 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 689.00 | 39 631.00 | | 40 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 678.00 | | 16 432.00 | 317 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 969.00 | | 16 432.00 | 8 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095.00 | 5 414.00 | | 9 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 5 414.00 | | 6 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
6T Sur comptes clients | 70 158.00 | 5 916.00 | | 70 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 854.00 | 5 916.00 | | 89 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 854.00 | 5 916.00 | | 89 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 252 206.00 | 252 206.00 | | 252 206.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 086.00 | 261 513.00 | 4 573.00 | 266 086.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 029.00 | 246 029.00 | | 246 029.00 |