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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 285.00 | 19 696.00 | 281 589.00 | 301 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 969.00 | 6 244.00 | 2 724.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 678.00 | 28 791.00 | 288 887.00 | 317 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 798.00 | 70 158.00 | 168 640.00 | 238 798.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CF Disponibilités | 155 539.00 | | 155 539.00 | 155 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 996.00 | 70 158.00 | 515 838.00 | 585 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 675.00 | 98 949.00 | 804 726.00 | 903 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 444 456.00 | 425 294.00 | | 444 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 631.00 | 39 163.00 | | 39 631.00 |
DL TOTAL (I) | 577 588.00 | 557 956.00 | | 577 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 3 469.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 409.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 817.00 | 126 934.00 | | 125 817.00 |
EA Autres dettes | 20 288.00 | 17 723.00 | | 20 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 006.00 | 96 171.00 | | 76 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 138.00 | 244 705.00 | | 227 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 726.00 | 802 661.00 | | 804 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 138.00 | 244 705.00 | | 227 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 561.00 | | 688 561.00 | 688 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 561.00 | | 688 561.00 | 688 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 089.00 | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 271.00 | 657 449.00 | | 690 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 640.00 | 618 286.00 | | 650 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 631.00 | 39 163.00 | | 39 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 678.00 | | | 317 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | 2 044.00 | | 7 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 2 044.00 | | 4 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
6T Sur comptes clients | 59 992.00 | 10 166.00 | | 59 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 688.00 | 10 166.00 | | 79 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 688.00 | 10 166.00 | | 79 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 419.00 | 248 845.00 | 4 573.00 | 253 419.00 |
VW T.V.A. | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 138.00 | 227 138.00 | | 227 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 4 138.00 | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 116.00 | 75 068.00 | | 75 116.00 |
ST Autres comptes | 69 259.00 | 71 121.00 | | 69 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 172.00 | 59 034.00 | | 56 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | 684.00 | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | 1 420.00 | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | 5 558.00 | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 712.00 | 130 892.00 | | 137 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 861.00 | 32 542.00 | | 32 861.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 243.00 | 205 907.00 | | 201 243.00 |