| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 285.00 | 19 696.00 | 281 589.00 | 301 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 133.00 | 11 662.00 | 5 471.00 | 17 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 991.00 | 31 358.00 | 291 633.00 | 322 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 023.00 | 60 674.00 | 353 349.00 | 414 023.00 |
BZ Autres créances | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 096.00 | 60 674.00 | 581 422.00 | 642 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 087.00 | 92 032.00 | 873 055.00 | 965 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 448 954.00 | 504 777.00 | | 448 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 278.00 | 44 178.00 | | 29 278.00 |
DL TOTAL (I) | 571 732.00 | 642 454.00 | | 571 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 947.00 | 6 055.00 | | 40 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 220.00 | 130 954.00 | | 122 220.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 16 694.00 | | 4 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 896.00 | 51 028.00 | | 54 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 323.00 | 239 035.00 | | 301 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 055.00 | 881 489.00 | | 873 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 740.00 | | 640 740.00 | 640 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 740.00 | | 640 740.00 | 640 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 11 014.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 038.00 | 600 032.00 | | 678 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 760.00 | 555 854.00 | | 648 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 278.00 | 44 178.00 | | 29 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 811.00 | | | 334 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 820.00 | 322 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 851.00 | 301 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 17 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 752.00 | 4 574.00 | 11 664.00 | 18 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 4 574.00 | 8 813.00 | 15 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
6T Sur comptes clients | 76 074.00 | 17 176.00 | 32 576.00 | 76 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 770.00 | 17 176.00 | 32 576.00 | 95 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 770.00 | 17 176.00 | 32 576.00 | 95 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 414 023.00 | 414 023.00 | | 414 023.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VI Groupe et associés | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 102.00 | 455 529.00 | 4 573.00 | 460 102.00 |
VW T.V.A. | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 323.00 | 301 323.00 | | 301 323.00 |