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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 13 081.00 | 6 619.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 080.00 | 29 271.00 | 16 810.00 | 46 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 915.00 | 42 351.00 | 192 564.00 | 234 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CF Disponibilités | 4 500 171.00 | | 4 500 171.00 | 4 500 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 023.00 | | 4 538 023.00 | 4 538 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 938.00 | 42 351.00 | 4 730 587.00 | 4 772 938.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 3 509 330.00 | | | 3 509 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 633.00 | | | 4 645 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 587.00 | | | 4 730 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 825.00 | | | -21 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 735.00 | | | 442 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 424.00 | | | 348 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 191.00 | | 62 754.00 | 172 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 169 135.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 234 915.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 361.00 | | 8 419.00 | 57 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 829.00 | | 54 336.00 | 114 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 222.00 | 9 129.00 | | 33 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 9 129.00 | | 33 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598.00 | | 516.00 | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | | 516.00 | 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VI Groupe et associés | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 852.00 | 37 852.00 | 30 000.00 | 67 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
ST Autres comptes | 256 394.00 | | | 256 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 006.00 | | | 274 006.00 |