| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 18 351.00 | 4 848.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 46 631.00 | 11 395.00 | 58 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 856.00 | | 149 856.00 | 149 856.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 106.00 | 64 983.00 | 182 123.00 | 247 106.00 |
BZ Autres créances | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CF Disponibilités | 3 745 115.00 | | 3 745 115.00 | 3 745 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 913.00 | | 3 769 913.00 | 3 769 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 019.00 | 64 983.00 | 3 952 036.00 | 4 017 019.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 521 064.00 | | | 3 521 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 923.00 | | | -754 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 151.00 | | | 3 829 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 036.00 | | | 3 952 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 268 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 681.00 | | | 293 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 604.00 | | | 1 048 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 923.00 | | | -754 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 989.00 | | 41.00 | 280 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 924.00 | 165 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 924.00 | 247 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 763.00 | | 41.00 | 199 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 582.00 | 5 400.00 | | 59 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 582.00 | 5 400.00 | | 59 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VI Groupe et associés | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 799.00 | 24 799.00 | 15 000.00 | 39 799.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
ST Autres comptes | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 398.00 | | | 114 398.00 |