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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 15 062.00 | 8 138.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 37 350.00 | 20 676.00 | 58 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 400.00 | 52 412.00 | 197 988.00 | 250 400.00 |
BZ Autres créances | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
CF Disponibilités | 4 512 255.00 | | 4 512 255.00 | 4 512 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 076.00 | | 4 591 076.00 | 4 591 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 477.00 | 52 412.00 | 4 789 065.00 | 4 841 477.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 641.00 | | | 3 588 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 130.00 | | | 4 694 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 065.00 | | | 4 789 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 230 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 469.00 | | | 236 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 902.00 | | | 172 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 915.00 | | 15 485.00 | 234 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | | 15 446.00 | 65 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 135.00 | | 39.00 | 169 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 351.00 | 10 061.00 | | 42 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | 10 061.00 | | 42 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | | 69.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | 69.00 | 82.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
VI Groupe et associés | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 821.00 | 78 821.00 | 30 000.00 | 108 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
ST Autres comptes | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 469.00 | | | 127 469.00 |