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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 16 707.00 | 6 493.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 42 876.00 | 15 151.00 | 58 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 780.00 | | 168 780.00 | 168 780.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 989.00 | 59 583.00 | 221 407.00 | 280 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CF Disponibilités | 4 434 815.00 | | 4 434 815.00 | 4 434 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 947.00 | | 4 475 947.00 | 4 475 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 936.00 | 59 583.00 | 4 697 353.00 | 4 756 936.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 611 107.00 | | | 3 611 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 043.00 | | | -90 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 074.00 | | | 4 584 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 353.00 | | | 4 697 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 89 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 307.00 | | | 261 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 350.00 | | | 351 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 043.00 | | | -90 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 400.00 | | 32 366.00 | 250 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 777.00 | 199 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 280 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 174.00 | | 32 366.00 | 169 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 412.00 | 7 171.00 | | 52 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 412.00 | 7 171.00 | | 52 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VI Groupe et associés | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 132.00 | 41 132.00 | 30 000.00 | 71 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
ST Autres comptes | 304 598.00 | | | 304 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 840.00 | | | 324 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |