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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 910.00 | 41 064.00 | 13 845.00 | 54 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 646.00 | 48 399.00 | 17 246.00 | 65 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
BZ Autres créances | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 662.00 | 48 399.00 | 228 263.00 | 276 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 79 975.00 | 77 757.00 | | 79 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 628.00 | 2 219.00 | | -14 628.00 |
DL TOTAL (I) | 82 117.00 | 96 745.00 | | 82 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 606.00 | 42 832.00 | | 73 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 32 644.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 13 368.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 202.00 | 8 530.00 | | 20 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 278.00 | 45 773.00 | | 38 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 145.00 | 143 147.00 | | 146 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 263.00 | 239 892.00 | | 228 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 155.00 | 123 911.00 | | 121 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 570.00 | 2 574.00 | | 56 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 554.00 | 396.00 | 387 950.00 | 387 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 554.00 | 396.00 | 387 950.00 | 387 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 11.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 11.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 365.00 | -11.00 | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 583.00 | 431 820.00 | | 406 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 211.00 | 429 601.00 | | 421 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 628.00 | 2 219.00 | | -14 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | 6 229.00 | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 669.00 | 1 137.00 | 977.00 | 64 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 65 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 54 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | 1 137.00 | 567.00 | 54 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 410.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 393.00 | 1 007.00 | | 47 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 058.00 | 1 007.00 | | 40 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VC Groupe et associés | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 037.00 | 6 046.00 | 10 991.00 | 17 037.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 417.00 | 213 417.00 | | 213 417.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 145.00 | 121 155.00 | 10 991.00 | 132 145.00 |