| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 910.00 | 42 102.00 | 12 808.00 | 54 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 646.00 | 49 437.00 | 16 209.00 | 65 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
BZ Autres créances | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 733.00 | | 183 733.00 | 183 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 378.00 | 49 437.00 | 199 942.00 | 249 378.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 65 348.00 | 79 975.00 | | 65 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 677.00 | -14 628.00 | | -24 677.00 |
DL TOTAL (I) | 57 440.00 | 82 117.00 | | 57 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 795.00 | 73 606.00 | | 63 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 59.00 | | 2 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 202.00 | | 20 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 38 278.00 | | 56 188.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 501.00 | 146 145.00 | | 142 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 942.00 | 228 263.00 | | 199 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 724.00 | 121 155.00 | | 137 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 799.00 | 56 570.00 | | 52 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 499.00 | 189.00 | 393 688.00 | 393 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 499.00 | 189.00 | 393 688.00 | 393 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | 7 630.00 | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 497.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 1 635.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 9 365.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 832.00 | 406 583.00 | | 417 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 508.00 | 421 211.00 | | 442 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 677.00 | -14 628.00 | | -24 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | 5 512.00 | | 1 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 399.00 | 1 037.00 | | 48 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 1 037.00 | | 41 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 996.00 | 6 218.00 | 4 777.00 | 10 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 134.00 | 183 733.00 | 2 401.00 | 186 134.00 |
VW T.V.A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 501.00 | 137 724.00 | 4 777.00 | 142 501.00 |