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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 409.00 | 43 373.00 | 18 036.00 | 61 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 145.00 | 50 708.00 | 21 437.00 | 72 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 054.00 | 50 708.00 | 135 346.00 | 186 054.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 40 671.00 | 65 348.00 | | 40 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 489.00 | -24 677.00 | | 12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 69 929.00 | 57 440.00 | | 69 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780.00 | 63 795.00 | | 4 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 2 216.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 20 007.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 224.00 | 56 188.00 | | 42 224.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | 296.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 416.00 | 142 501.00 | | 65 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 346.00 | 199 942.00 | | 135 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 416.00 | 137 724.00 | | 65 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 956.00 | 265.00 | 329 220.00 | 328 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 956.00 | 265.00 | 329 220.00 | 328 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | 19 500.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 403.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 1 403.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -1 403.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 331.00 | 417 832.00 | | 334 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 842.00 | 442 508.00 | | 321 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 489.00 | -24 677.00 | | 12 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | 1 367.00 | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 646.00 | | 6 499.00 | 65 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 910.00 | | 6 499.00 | 54 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 437.00 | 1 271.00 | | 49 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | 1 271.00 | | 42 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 363.00 | 104 962.00 | 2 401.00 | 107 363.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |