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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 879.00 | 54 711.00 | 18 168.00 | 72 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 615.00 | 62 046.00 | 21 569.00 | 83 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
BZ Autres créances | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CF Disponibilités | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 617.00 | | 212 617.00 | 212 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 232.00 | 62 046.00 | 234 186.00 | 296 232.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 30 621.00 | 31 970.00 | | 30 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 957.00 | -1 350.00 | | 41 957.00 |
DL TOTAL (I) | 89 347.00 | 47 390.00 | | 89 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 244.00 | 100 246.00 | | 90 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 129.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 806.00 | 21 620.00 | | 23 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | 13 705.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 839.00 | 136 701.00 | | 144 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 186.00 | 184 091.00 | | 234 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 802.00 | 136 701.00 | | 66 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 204.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 246.00 | 243 461.00 | 331 707.00 | 88 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 246.00 | 243 461.00 | 331 707.00 | 88 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 842.00 | -1 191.00 | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 551.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 551.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -551.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 550.00 | 305 178.00 | | 345 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 593.00 | 306 527.00 | | 303 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 957.00 | -1 350.00 | | 41 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051.00 | 1 367.00 | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 733.00 | 4 312.00 | | 57 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 398.00 | 4 312.00 | | 50 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 963.00 | 78 037.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 556.00 | 143 155.00 | 2 401.00 | 145 556.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 839.00 | 66 802.00 | 78 037.00 | 144 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 282.00 | 15 378.00 | | 18 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 883.00 | 23 108.00 | | 31 883.00 |
ST Autres comptes | 124 791.00 | 113 371.00 | | 124 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 309.00 | 28 609.00 | | 28 309.00 |
YT Sous‐traitance | 17 177.00 | 9 404.00 | | 17 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 552.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 924.00 | 17 930.00 | | 20 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 649.00 | 27 234.00 | | 17 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 339.00 | 6 104.00 | | 4 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 160.00 | 174 491.00 | | 202 160.00 |