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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 586.00 | 38 964.00 | 622.00 | 39 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 21 195.00 | 9 380.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 253.00 | 88 555.00 | 14 698.00 | 103 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 938.00 | 148 714.00 | 26 224.00 | 174 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 604.00 | 4 009.00 | 465 595.00 | 469 604.00 |
BZ Autres créances | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CF Disponibilités | 1 497 090.00 | | 1 497 090.00 | 1 497 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 004.00 | 4 009.00 | 2 127 995.00 | 2 132 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 942.00 | 152 723.00 | 2 154 219.00 | 2 306 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 672 417.00 | | | 672 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 225.00 | | | 383 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 181.00 | | | 1 089 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 295.00 | | | 254 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 295.00 | | | 254 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 411.00 | | | 396 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 811.00 | | | 356 811.00 |
EA Autres dettes | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 743.00 | | | 810 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 219.00 | | | 2 154 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 745.00 | | | 810 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FG Production vendue services | 4 221 422.00 | | 4 221 422.00 | 4 221 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 827.00 | | 4 222 827.00 | 4 222 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 431.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 345.00 | | | -27 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 116.00 | | | 4 361 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 891.00 | | | 3 977 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 225.00 | | | 383 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 614.00 | | 1 324.00 | 173 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 504.00 | | 1 324.00 | 132 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 293.00 | 26 421.00 | | 122 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 996.00 | 10 968.00 | | 27 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 297.00 | 15 453.00 | | 94 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 454.00 | 133 431.00 | 66 590.00 | 187 454.00 |
6T Sur comptes clients | 33 729.00 | | 29 720.00 | 33 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 729.00 | | 29 720.00 | 33 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 183.00 | 133 431.00 | 96 310.00 | 221 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 431.00 | 96 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 411.00 | 396 411.00 | | 396 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 465 152.00 | | | 465 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 503.00 | 587 979.00 | 1 524.00 | 589 503.00 |
VW T.V.A. | 194 291.00 | 194 291.00 | | 194 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 745.00 | 810 745.00 | | 810 745.00 |