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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 293.00 | 32 063.00 | 14 230.00 | 46 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 22 136.00 | 11 804.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 488.00 | 83 655.00 | 10 833.00 | 94 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 245.00 | 137 854.00 | 38 391.00 | 176 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 394.00 | 3 822.00 | 616 572.00 | 620 394.00 |
BZ Autres créances | 121 163.00 | | 121 163.00 | 121 163.00 |
CF Disponibilités | 1 089 104.00 | | 1 089 104.00 | 1 089 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 103.00 | 3 822.00 | 1 935 281.00 | 1 939 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 348.00 | 141 676.00 | 1 973 672.00 | 2 115 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 722 641.00 | | | 722 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 973.00 | | | 321 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 153.00 | | | 1 078 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 542.00 | | | 259 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 542.00 | | | 259 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 951.00 | | | 352 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 253.00 | | | 280 253.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 977.00 | | | 635 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 672.00 | | | 1 973 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 976.00 | | | 635 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FG Production vendue services | 3 822 326.00 | | 3 822 326.00 | 3 822 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 265.00 | | 3 825 265.00 | 3 825 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 682.00 | | | 3 861 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 709.00 | | | 3 539 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 973.00 | | | 321 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 938.00 | | 24 092.00 | 174 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 785.00 | 176 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 541.00 | 46 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 244.00 | 128 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | 14 248.00 | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 828.00 | | 9 844.00 | 133 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 714.00 | 11 925.00 | 22 785.00 | 148 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 964.00 | 640.00 | 7 541.00 | 38 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 750.00 | 11 285.00 | 15 244.00 | 109 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 295.00 | 6 435.00 | 1 188.00 | 254 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | | 187.00 | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | | 187.00 | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 304.00 | 6 435.00 | 1 375.00 | 258 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 435.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 951.00 | 352 951.00 | | 352 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 616 042.00 | | | 616 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 521.00 | 741 997.00 | 1 524.00 | 743 521.00 |
VW T.V.A. | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 976.00 | 635 976.00 | | 635 976.00 |