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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 293.00 | 36 812.00 | 9 481.00 | 46 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 543.00 | 27 427.00 | 17 116.00 | 44 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 622.00 | 90 599.00 | 8 023.00 | 98 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 982.00 | 154 838.00 | 36 144.00 | 190 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 408.00 | 3 588.00 | 702 820.00 | 706 408.00 |
BZ Autres créances | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
CF Disponibilités | 1 320 335.00 | | 1 320 335.00 | 1 320 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 544.00 | 3 588.00 | 2 177 956.00 | 2 181 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 526.00 | 158 426.00 | 2 214 100.00 | 2 372 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 844 614.00 | | | 844 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 499.00 | | | 368 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 652.00 | | | 1 246 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 136.00 | | | 264 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 136.00 | | | 264 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 678.00 | | | 320 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 679.00 | | | 328 679.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 312.00 | | | 703 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 100.00 | | | 2 214 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 313.00 | | | 703 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FG Production vendue services | 4 338 705.00 | | 4 338 705.00 | 4 338 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 976.00 | | 4 339 976.00 | 4 339 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 620.00 | | | 4 369 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 121.00 | | | 4 001 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 499.00 | | | 368 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 245.00 | | 14 737.00 | 176 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 428.00 | | 14 737.00 | 128 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 854.00 | 16 984.00 | | 137 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 063.00 | 4 749.00 | | 32 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 791.00 | 12 235.00 | | 105 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 542.00 | 8 230.00 | 3 636.00 | 259 542.00 |
6T Sur comptes clients | 3 822.00 | | 234.00 | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | | 234.00 | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 364.00 | 8 230.00 | 3 870.00 | 263 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 230.00 | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 678.00 | 320 678.00 | | 320 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 702 306.00 | 702 306.00 | | 702 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 317.00 | 794 793.00 | 1 524.00 | 796 317.00 |
VW T.V.A. | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 313.00 | 703 313.00 | | 703 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
YT Sous‐traitance | 369 226.00 | | | 369 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 552.00 | | | 689 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 243.00 | | | 425 243.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 626.00 | | | 853 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |