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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 588.00 | 40 856.00 | 4 732.00 | 45 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 865.00 | 33 312.00 | 17 553.00 | 50 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 170.00 | 82 341.00 | 16 829.00 | 99 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 147.00 | 156 509.00 | 40 638.00 | 197 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 428.00 | 3 588.00 | 335 840.00 | 339 428.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 1 828 209.00 | | 1 828 209.00 | 1 828 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 274.00 | 3 588.00 | 2 315 686.00 | 2 319 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 421.00 | 160 097.00 | 2 356 324.00 | 2 516 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 913 113.00 | | | 913 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 686.00 | | | 437 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 338.00 | | | 1 384 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 703.00 | | | 273 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 703.00 | | | 273 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 686.00 | | | 381 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 694.00 | | | 301 694.00 |
EA Autres dettes | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 283.00 | | | 698 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 324.00 | | | 2 356 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 285.00 | | | 698 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 982.00 | | 20 275.00 | 190 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 110.00 | | 197 147.00 | 14 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | 45 588.00 | 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 405.00 | | 150 035.00 | 13 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 165.00 | | 20 275.00 | 143 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 838.00 | 15 781.00 | 14 110.00 | 154 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 812.00 | 4 749.00 | 705.00 | 36 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 026.00 | 11 032.00 | 13 405.00 | 118 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 136.00 | 66 026.00 | 56 459.00 | 264 136.00 |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 724.00 | 66 026.00 | 56 459.00 | 267 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 026.00 | 56 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 686.00 | 381 686.00 | | 381 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 335 326.00 | 335 326.00 | | 335 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 136.00 | 378 612.00 | 1 524.00 | 380 136.00 |
VW T.V.A. | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 285.00 | 698 285.00 | | 698 285.00 |