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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
AP Constructions | 2 847 269.00 | 2 304 265.00 | 543 004.00 | 2 847 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 965.00 | 408 611.00 | 60 354.00 | 468 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 910.00 | 817 158.00 | 382 751.00 | 1 199 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 154.00 | 3 531 525.00 | 1 242 629.00 | 4 774 154.00 |
BT Marchandises | 3 391 488.00 | 14 867.00 | 3 376 621.00 | 3 391 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 656.00 | | 137 656.00 | 137 656.00 |
BZ Autres créances | 2 685 163.00 | | 2 685 163.00 | 2 685 163.00 |
CF Disponibilités | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 033.00 | 14 867.00 | 6 393 166.00 | 6 408 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 187.00 | 3 546 393.00 | 7 635 795.00 | 11 182 187.00 |
CU Autres participations | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 265.00 | | | 325 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
DG Autres réserves | 4 395 060.00 | | | 4 395 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 277.00 | | | 4 936 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 359.00 | | | 2 631 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 518.00 | | | 2 699 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 795.00 | | | 7 635 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
FG Production vendue services | 841 026.00 | | 841 026.00 | 841 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 049.00 | | 933 049.00 | 933 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 300.00 | |
GE Autres charges | | | 27 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 392.00 | | | 1 160 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 966.00 | | | 976 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 969.00 | | 214 146.00 | 4 597 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 961.00 | 4 774 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 961.00 | 4 639 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 002.00 | | 214 146.00 | 4 463 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 826.00 | 291 300.00 | 34 601.00 | 3 274 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 1 242.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 578.00 | 290 058.00 | 34 601.00 | 3 274 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 867.00 | | 60 000.00 | 74 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 867.00 | | 60 000.00 | 74 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 196.00 | | | 2 420 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 114.00 | 36 600.00 | 2 550 514.00 | 2 587 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 236.00 | | | 253 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 976.00 | 2 847 976.00 | | 2 847 976.00 |
VW T.V.A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 518.00 | 104 759.00 | 2 594 759.00 | 2 699 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
ST Autres comptes | 395 143.00 | | | 395 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
YT Sous‐traitance | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 821.00 | | | 430 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |