| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
AP Constructions | 2 583 712.00 | 2 264 073.00 | 319 639.00 | 2 583 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 652.00 | 515 686.00 | 177 966.00 | 693 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 980.00 | 857 401.00 | 191 579.00 | 1 048 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 354.00 | 3 638 650.00 | 945 705.00 | 4 584 354.00 |
BT Marchandises | 5 790 200.00 | 14 867.00 | 5 775 333.00 | 5 790 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
BZ Autres créances | 1 282 854.00 | | 1 282 854.00 | 1 282 854.00 |
CF Disponibilités | 687 651.00 | | 687 651.00 | 687 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 104.00 | 14 867.00 | 7 912 236.00 | 7 927 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 458.00 | 3 653 517.00 | 8 857 941.00 | 12 511 458.00 |
CU Autres participations | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 265.00 | | | 325 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
DG Autres réserves | 4 622 881.00 | | | 4 622 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 728.00 | | | 5 214 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 178.00 | | | 500 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 265.00 | | | 1 899 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 347.00 | | | 784 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
EA Autres dettes | 392 696.00 | | | 392 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 213.00 | | | 3 643 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 941.00 | | | 8 857 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 199.00 | | | 1 306 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 178.00 | | | 500 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 265.00 | 60 261.00 | 1 839 004.00 | 1 899 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 347.00 | 784 347.00 | | 784 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 696.00 | 392 696.00 | | 392 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 178.00 | 2 168.00 | 498 010.00 | 500 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 252.00 | 1 449 252.00 | | 1 449 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 213.00 | 1 306 199.00 | 2 337 014.00 | 3 643 213.00 |