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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 128.00 | 815.00 | 3 943.00 |
AN Terrains | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
AP Constructions | 3 578 899.00 | 2 495 702.00 | 1 083 196.00 | 3 578 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 831.00 | 602 146.00 | 160 685.00 | 762 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 237.00 | 904 509.00 | 79 728.00 | 984 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 283.00 | 4 005 485.00 | 1 589 798.00 | 5 595 283.00 |
BT Marchandises | 7 052 455.00 | 856 999.00 | 6 195 457.00 | 7 052 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 664.00 | 40 949.00 | 77 715.00 | 118 664.00 |
BZ Autres créances | 2 019 590.00 | | 2 019 590.00 | 2 019 590.00 |
CF Disponibilités | 1 331 085.00 | | 1 331 085.00 | 1 331 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 537 844.00 | 897 948.00 | 9 639 897.00 | 10 537 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 133 126.00 | 4 903 433.00 | 11 229 694.00 | 16 133 126.00 |
CU Autres participations | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 265.00 | 325 265.00 | | 325 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
DG Autres réserves | 8 210 033.00 | 5 734 077.00 | | 8 210 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 784.00 | 2 475 957.00 | | 255 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823 609.00 | 8 567 825.00 | | 8 823 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 503 981.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 411.00 | 1 860 497.00 | | 1 851 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 848.00 | 985 139.00 | | 442 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 377.00 | 432 160.00 | | 107 377.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 055.00 | 3 018.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 085.00 | 3 785 155.00 | | 2 406 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 229 694.00 | 12 352 980.00 | | 11 229 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 302.00 | | 212 731.00 | 5 457 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 750.00 | 5 595 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 750.00 | 5 457 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 729.00 | | 212 731.00 | 5 319 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 177.00 | 183 117.00 | 259 809.00 | 4 082 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 818.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 867.00 | 182 300.00 | 259 809.00 | 4 079 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 856 999.00 | | | 856 999.00 |
6T Sur comptes clients | 41 649.00 | | 700.00 | 41 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 648.00 | | 700.00 | 898 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 648.00 | | 700.00 | 898 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 411.00 | 1 851 411.00 | | 1 851 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 848.00 | 442 848.00 | | 442 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154 304.00 | 2 105 165.00 | 49 139.00 | 2 154 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 304.00 | 2 105 165.00 | 49 139.00 | 2 154 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 085.00 | 2 406 085.00 | | 2 406 085.00 |