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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
AP Constructions | 2 895 335.00 | 2 435 357.00 | 459 978.00 | 2 895 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 144.00 | 459 833.00 | 158 311.00 | 618 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 241.00 | 763 031.00 | 285 210.00 | 1 048 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 729.00 | 3 659 711.00 | 1 160 019.00 | 4 819 729.00 |
BT Marchandises | 4 385 259.00 | 14 867.00 | 4 370 392.00 | 4 385 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 630.00 | | 146 630.00 | 146 630.00 |
BZ Autres créances | 1 638 692.00 | | 1 638 692.00 | 1 638 692.00 |
CF Disponibilités | 1 445 994.00 | | 1 445 994.00 | 1 445 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 195.00 | 14 867.00 | 7 623 328.00 | 7 638 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 457 925.00 | 3 674 578.00 | 8 783 346.00 | 12 457 925.00 |
CU Autres participations | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 265.00 | | | 325 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
DG Autres réserves | 4 578 485.00 | | | 4 578 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 673.00 | | | 4 980 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 436.00 | | | 758 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 605.00 | | | 2 480 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
EA Autres dettes | 482 278.00 | | | 482 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 674.00 | | | 3 802 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 346.00 | | | 8 783 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 374.00 | | | 3 784 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 436.00 | | | 758 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 839.00 | | 180 839.00 | 180 839.00 |
FG Production vendue services | 755 984.00 | | 755 984.00 | 755 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 823.00 | | 936 823.00 | 936 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 955.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 027.00 | | | -77 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 722.00 | | | 1 020 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 326.00 | | | 976 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480 605.00 | 2 462 305.00 | 18 300.00 | 2 480 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 278.00 | 482 278.00 | | 482 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 436.00 | 758 436.00 | | 758 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 942.00 | 1 806 942.00 | | 1 806 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 674.00 | 3 784 374.00 | 18 300.00 | 3 802 674.00 |