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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 5 458.00 | 12 405.00 | 17 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 586.00 | 95 410.00 | 26 175.00 | 121 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 606.00 | 141 508.00 | 134 098.00 | 275 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 824.00 | 303 394.00 | 176 431.00 | 479 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
CF Disponibilités | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 169.00 | | 224 169.00 | 224 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 994.00 | 303 394.00 | 400 600.00 | 703 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 492.00 | 45 260.00 | | 30 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 665.00 | 11 286.00 | | 9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 95 157.00 | 111 546.00 | | 95 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 673.00 | 80 118.00 | | 68 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 673.00 | 80 118.00 | | 68 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 151.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 455.00 | 1 993.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 105 542.00 | | 107 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 763.00 | 66 109.00 | | 63 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
EA Autres dettes | | 5 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 770.00 | 179 185.00 | | 236 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 600.00 | 370 849.00 | | 400 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 329.00 | | 1 047 329.00 | 1 047 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 329.00 | | 1 047 329.00 | 1 047 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 571.00 | |
GE Autres charges | | | 51 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 1 622.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | 3 244.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 750.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 750.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | 2 494.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 17 151.00 | | 9 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 157.00 | 1 063 772.00 | | 1 064 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 665.00 | 1 018 512.00 | | 1 033 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 492.00 | 45 260.00 | | 30 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 118.00 | | 11 445.00 | 80 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 118.00 | | 11 445.00 | 80 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VP Divers | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 467.00 | 150 389.00 | 78.00 | 150 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 315.00 | 230 315.00 | | 230 315.00 |