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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 347.00 | 18 834.00 | 1 513.00 | 20 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 862.00 | 98 133.00 | 23 729.00 | 121 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 288.00 | 210 796.00 | 274 492.00 | 485 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 743.00 | 388 780.00 | 299 962.00 | 688 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BZ Autres créances | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
CF Disponibilités | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 495.00 | | 289 495.00 | 289 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 238.00 | 388 780.00 | 589 457.00 | 978 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892.00 | 89 230.00 | | 26 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 801.00 | 6 422.00 | | 4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 86 693.00 | 150 652.00 | | 86 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 300.00 | 45 783.00 | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | 45 783.00 | | 27 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 186.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 917.00 | 81 254.00 | | 297 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 197.00 | 10 742.00 | | 11 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 597.00 | 63 625.00 | | 104 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | 74 210.00 | | 55 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 8 012.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 5 831.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 465.00 | 243 862.00 | | 475 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 457.00 | 440 297.00 | | 589 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 944.00 | | 1 052 944.00 | 1 052 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 944.00 | | 1 052 944.00 | 1 052 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 921.00 | |
GE Autres charges | | | 38 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 986.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 2 607.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 6 492.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | 382.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 6 873.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -4 266.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 846.00 | 27 728.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 850.00 | 1 188 132.00 | | 1 054 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 958.00 | 1 098 902.00 | | 1 027 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 892.00 | 89 230.00 | | 26 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 432.00 | 49 921.00 | 40 572.00 | 379 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 824.00 | 1 027.00 | | 78 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 608.00 | 48 894.00 | 40 572.00 | 300 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 783.00 | | 18 483.00 | 45 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 783.00 | | 18 483.00 | 45 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 917.00 | 297 917.00 | | 297 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 443.00 | 88 215.00 | 228.00 | 88 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 268.00 | 464 268.00 | | 464 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |