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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 347.00 | 19 384.00 | 963.00 | 20 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 192.00 | 103 387.00 | 16 804.00 | 120 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 888.00 | 254 606.00 | 233 282.00 | 487 888.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 172.00 | 438 395.00 | 251 777.00 | 690 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BZ Autres créances | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CF Disponibilités | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 938.00 | 438 395.00 | 431 541.00 | 869 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 237.00 | 26 892.00 | | -83 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 180.00 | 4 801.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | -25 057.00 | 86 693.00 | | -25 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 685.00 | 27 300.00 | | 17 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 685.00 | 27 300.00 | | 17 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 401.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 423.00 | 297 917.00 | | 185 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | 11 197.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 167.00 | 104 597.00 | | 200 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 798.00 | 55 145.00 | | 42 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 816.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 5 392.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 913.00 | 475 465.00 | | 438 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 541.00 | 589 457.00 | | 431 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 159.00 | | 652 159.00 | 652 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 159.00 | | 652 159.00 | 652 159.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 285.00 | |
GE Autres charges | | | 34 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 20.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 1 641.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | 1 130.00 | | 4 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | 2 373.00 | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | -731.00 | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 615.00 | -1 846.00 | | -9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 977.00 | 1 054 850.00 | | 653 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 213.00 | 1 027 958.00 | | 737 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 237.00 | 26 892.00 | | -83 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 780.00 | 51 286.00 | 1 671.00 | 388 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 851.00 | 551.00 | | 79 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 929.00 | 50 735.00 | 1 671.00 | 308 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 300.00 | | 9 615.00 | 27 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | | 9 615.00 | 27 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 668.00 | 75 440.00 | 228.00 | 75 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 146.00 | 430 146.00 | | 430 146.00 |