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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 347.00 | 19 934.00 | 413.00 | 20 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 956.00 | 108 975.00 | 11 981.00 | 120 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 718.00 | 298 185.00 | 194 533.00 | 492 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 266.00 | 488 112.00 | 207 154.00 | 695 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CF Disponibilités | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 307.00 | | 231 307.00 | 231 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 574.00 | 488 112.00 | 438 462.00 | 926 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 237.00 | | | -83 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 814.00 | -83 237.00 | | -65 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 558.00 | 3 180.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | -92 493.00 | -25 057.00 | | -92 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 585.00 | 17 685.00 | | 8 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 585.00 | 17 685.00 | | 8 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 148.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 893.00 | 185 423.00 | | 217 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 433.00 | 8 767.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 838.00 | 200 167.00 | | 246 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 556.00 | 42 798.00 | | 47 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 560.00 | | 1 459.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 370.00 | 438 913.00 | | 522 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 462.00 | 431 541.00 | | 438 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 984.00 | | 809 984.00 | 809 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 984.00 | | 809 984.00 | 809 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 717.00 | |
GE Autres charges | | | 51 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 185.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 1 806.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 4 603.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 4 603.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -2 797.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 100.00 | -9 615.00 | | -9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 332.00 | 653 977.00 | | 813 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 147.00 | 737 213.00 | | 879 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 814.00 | -83 237.00 | | -65 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 685.00 | | 9 100.00 | 17 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 685.00 | | 9 100.00 | 17 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 893.00 | 217 893.00 | | 217 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 838.00 | 150 841.00 | 95 997.00 | 246 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 937.00 | 417 940.00 | 95 997.00 | 513 937.00 |