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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 17 007.00 | 6 845.00 | 23 852.00 |
AX Avances et acomptes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 766.00 | 17 149.00 | 27 617.00 | 44 766.00 |
BT Marchandises | 31 794.00 | 16 164.00 | 15 630.00 | 31 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 465.00 | 105.00 | 5 570.00 |
BZ Autres créances | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 492.00 | | 508 492.00 | 508 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 328.00 | 21 629.00 | 592 699.00 | 614 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 093.00 | 38 776.00 | 620 316.00 | 659 093.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 297 440.00 | 359 141.00 | | 297 440.00 |
DH Report à nouveau | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | 38 299.00 | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 380 231.00 | 473 036.00 | | 380 231.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 34 337.00 | | 65 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104.00 | 5 386.00 | | 6 104.00 |
EA Autres dettes | | 1 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 111.00 | 141 830.00 | | 116 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 084.00 | 183 216.00 | | 188 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 316.00 | 656 254.00 | | 620 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
FD Production vendue biens | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 129.00 | | 291 129.00 | 291 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 35.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 013.00 | 35.00 | | 34 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 362.00 | -35.00 | | -30 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 441.00 | 371 194.00 | | 376 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 246.00 | 332 895.00 | | 359 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | 38 299.00 | | 17 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 089.00 | 10 964.00 | 10 889.00 | 16 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 503.00 | 12 511.00 | 20 385.00 | 29 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 759.00 | 74 041.00 | 4 718.00 | 78 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |