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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BT Marchandises | 17 785.00 | 15 170.00 | 2 614.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 257 538.00 | | 257 538.00 | 257 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 936.00 | 15 170.00 | 509 766.00 | 524 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 626.00 | 15 170.00 | 512 456.00 | 527 626.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 262 555.00 | 271 013.00 | | 262 555.00 |
DH Report à nouveau | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 381.00 | 35 165.00 | | 89 381.00 |
DL TOTAL (I) | 427 533.00 | 381 774.00 | | 427 533.00 |
DP Provisions pour risques | 41 028.00 | 34 917.00 | | 41 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 028.00 | 34 917.00 | | 41 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 754.00 | 71 297.00 | | 19 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | 7 048.00 | | 24 141.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 895.00 | 190 795.00 | | 43 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 456.00 | 607 487.00 | | 512 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
FD Production vendue biens | 153 335.00 | | 153 335.00 | 153 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 351.00 | | 192 351.00 | 192 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 677.00 | 20 415.00 | | 50 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 056.00 | 35.00 | | 32 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 950.00 | 22 548.00 | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 683.00 | 42 998.00 | | 99 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 20 085.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 432.00 | 20 085.00 | | 47 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 251.00 | 22 913.00 | | 52 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | 2 025.00 | | 29 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 328.00 | 291 320.00 | | 292 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 947.00 | 256 155.00 | | 202 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 381.00 | 35 165.00 | | 89 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 136.00 | 35.00 | | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 136.00 | 35.00 | | 15 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 136.00 | 35.00 | | 15 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 917.00 | 23 061.00 | 16 950.00 | 34 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |