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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
BT Marchandises | 17 675.00 | 16 140.00 | 1 536.00 | 17 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 172 634.00 | | 172 634.00 | 172 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 334.00 | 16 140.00 | 372 194.00 | 388 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 723.00 | 16 140.00 | 424 584.00 | 440 723.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 308 313.00 | 262 555.00 | | 308 313.00 |
DH Report à nouveau | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 999.00 | 89 381.00 | | -17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 365 910.00 | 427 533.00 | | 365 910.00 |
DP Provisions pour risques | 23 061.00 | 41 028.00 | | 23 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 061.00 | 41 028.00 | | 23 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 19 754.00 | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 612.00 | 43 895.00 | | 35 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 584.00 | 512 456.00 | | 424 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FG Production vendue services | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 292.00 | 50 677.00 | | 10 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 056.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 967.00 | 16 950.00 | | 17 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 258.00 | 99 683.00 | | 28 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 894.00 | 1 235.00 | | 7 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | 47 432.00 | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 365.00 | 52 251.00 | | 20 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 564.00 | 292 328.00 | | 45 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 563.00 | 202 947.00 | | 63 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 999.00 | 89 381.00 | | -17 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 170.00 | 970.00 | | 15 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 170.00 | 970.00 | | 15 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 170.00 | 970.00 | | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914.00 | 48 024.00 | 890.00 | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |