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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 18 105.00 | 5 747.00 | 23 852.00 |
AX Avances et acomptes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 766.00 | 18 247.00 | 26 519.00 | 44 766.00 |
BT Marchandises | 28 167.00 | 15 136.00 | 13 031.00 | 28 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CF Disponibilités | 517 715.00 | | 517 715.00 | 517 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 104.00 | 15 136.00 | 580 968.00 | 596 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 870.00 | 33 383.00 | 607 487.00 | 640 870.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 271 013.00 | 297 440.00 | | 271 013.00 |
DH Report à nouveau | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 165.00 | 17 195.00 | | 35 165.00 |
DL TOTAL (I) | 381 774.00 | 390 231.00 | | 381 774.00 |
DP Provisions pour risques | 34 917.00 | 52 000.00 | | 34 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 917.00 | 52 000.00 | | 34 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 65 869.00 | | 71 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 048.00 | 6 104.00 | | 7 048.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 073.00 | 116 111.00 | | 112 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 795.00 | 188 084.00 | | 190 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 487.00 | 630 316.00 | | 607 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
FD Production vendue biens | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 293.00 | | 247 293.00 | 247 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 415.00 | 450.00 | | 20 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 3 200.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 998.00 | 3 650.00 | | 42 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 085.00 | 580.00 | | 20 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 085.00 | 34 013.00 | | 20 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 913.00 | -30 362.00 | | 22 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 320.00 | 376 441.00 | | 291 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 155.00 | 359 246.00 | | 256 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 165.00 | 17 195.00 | | 35 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149.00 | 1 099.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | 1 099.00 | | 17 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 17 083.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 164.00 | | 1 028.00 | 16 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 629.00 | | 6 493.00 | 21 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 629.00 | | 7 521.00 | 73 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 940.00 | 50 222.00 | 4 718.00 | 54 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 795.00 | 190 795.00 | | 190 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |