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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 817.00 | 95 857.00 | 27 960.00 | 123 817.00 |
AH Fonds commercial | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 854.00 | 435 354.00 | 88 500.00 | 523 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 002.00 | 111 260.00 | 35 742.00 | 147 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BF Prêts | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 912.00 | 647 623.00 | 274 290.00 | 921 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 198.00 | 186 341.00 | 938 857.00 | 1 125 198.00 |
BN En cours de production de biens | 177 283.00 | | 177 283.00 | 177 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 107.00 | 23 320.00 | 1 509 787.00 | 1 533 107.00 |
BZ Autres créances | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CF Disponibilités | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 962.00 | 209 661.00 | 2 885 302.00 | 3 094 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 875.00 | 857 283.00 | 3 159 592.00 | 4 016 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 682 943.00 | 509 745.00 | | 682 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088.00 | 183 198.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 855 331.00 | 861 243.00 | | 855 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 819.00 | 1 052 087.00 | | 1 074 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 106.00 | 129 963.00 | | 21 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 729.00 | 654 245.00 | | 843 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 266.00 | 500 609.00 | | 352 266.00 |
EA Autres dettes | 12 290.00 | 7 061.00 | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 260.00 | 2 344 015.00 | | 2 304 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 592.00 | 3 205 258.00 | | 3 159 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 470.00 | 2 344 015.00 | | 2 204 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
FD Production vendue biens | 5 184 660.00 | | 5 184 660.00 | 5 184 660.00 |
FG Production vendue services | 474 013.00 | | 474 013.00 | 474 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 869.00 | | 5 662 869.00 | 5 662 869.00 |
FM Production stockée | | | -57 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 695.00 | |
GE Autres charges | | | 37 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 226.00 | 9 435.00 | | 13 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 667.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | 16 102.00 | | 14 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 079.00 | 30 637.00 | | 24 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 744.00 | 30 637.00 | | 24 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 685.00 | -14 535.00 | | -10 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 514.00 | 7 129 966.00 | | 6 170 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 426.00 | 6 946 768.00 | | 6 166 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 088.00 | 183 198.00 | | 4 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 603.00 | 74 179.00 | | 52 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 604.00 | 110 269.00 | | 93 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 914.00 | | 78 821.00 | 915 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 823.00 | 921 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 993.00 | 220 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 830.00 | 676 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 875.00 | | 9 975.00 | 247 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 991.00 | | 68 846.00 | 642 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 629.00 | 89 151.00 | 72 158.00 | 630 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 100.00 | 22 750.00 | 36 993.00 | 110 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 529.00 | 66 402.00 | 35 165.00 | 520 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304 944.00 | 224 240.00 | 342 843.00 | 304 944.00 |
6T Sur comptes clients | 160 016.00 | 2 455.00 | 139 151.00 | 160 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 961.00 | 226 695.00 | 481 995.00 | 464 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 961.00 | 226 695.00 | 481 995.00 | 464 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 695.00 | 481 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 729.00 | 843 729.00 | | 843 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 514.00 | 151 514.00 | | 151 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UP Prêts | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 583.00 | | | 1 503 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 902.00 | 928 902.00 | | 928 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 917.00 | 46 126.00 | 99 791.00 | 145 917.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
VP Divers | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 841.00 | 1 715 841.00 | | 1 715 841.00 |
VW T.V.A. | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 155.00 | 2 183 364.00 | 99 791.00 | 2 283 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |