| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 362.00 | 60 483.00 | 76 880.00 | 137 362.00 |
AH Fonds commercial | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
AN Terrains | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
AP Constructions | 14 790.00 | 6 758.00 | 8 032.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 665.00 | 503 508.00 | 103 157.00 | 606 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 852.00 | 124 438.00 | 62 414.00 | 186 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 739.00 | 695 186.00 | 382 553.00 | 1 077 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757 550.00 | 181 615.00 | 1 575 935.00 | 1 757 550.00 |
BN En cours de production de biens | 465 189.00 | | 465 189.00 | 465 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 655.00 | 86 170.00 | 1 812 485.00 | 1 898 655.00 |
BZ Autres créances | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
CF Disponibilités | 345 105.00 | | 345 105.00 | 345 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 124.00 | 267 785.00 | 4 462 339.00 | 4 730 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 983.00 | 962 971.00 | 4 845 011.00 | 5 807 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 762 380.00 | 687 031.00 | | 762 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 196.00 | 85 349.00 | | 296 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 876.00 | 940 680.00 | | 1 226 876.00 |
DN Avances conditionnées | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
DO TOTAL (II) | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
DP Provisions pour risques | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 559.00 | 1 355 158.00 | | 1 558 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 687.00 | 4 500.00 | | 310 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 256.00 | 916 262.00 | | 1 244 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 025.00 | 378 876.00 | | 437 025.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 14 159.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 831.00 | 2 669 005.00 | | 3 560 831.00 |
ED (V) | 957.00 | | | 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 011.00 | 3 663 484.00 | | 4 845 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
FD Production vendue biens | 6 872 075.00 | | 6 872 075.00 | 6 872 075.00 |
FG Production vendue services | 435 151.00 | | 435 151.00 | 435 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 775.00 | | 7 381 775.00 | 7 381 775.00 |
FM Production stockée | | | 143 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 056.00 | |
GE Autres charges | | | 11 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 808.00 | 14 423.00 | | 63 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 808.00 | 35 723.00 | | 63 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | 32 336.00 | | 4 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | 2 539.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | 34 875.00 | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 005.00 | 848.00 | | 58 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 059.00 | | | -45 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 873.00 | 6 617 774.00 | | 7 955 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 677.00 | 6 532 426.00 | | 7 659 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 196.00 | 85 349.00 | | 296 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 114.00 | 50 201.00 | | 79 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 605.00 | | 201 989.00 | 963 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 854.00 | 1 077 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 272.00 | 254 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 805.00 | 819 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 857.00 | | 104 440.00 | 220 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 743.00 | | 97 549.00 | 737 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 984.00 | 75 036.00 | 86 833.00 | 706 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 243.00 | 19 268.00 | 71 028.00 | 112 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 741.00 | 55 768.00 | 15 805.00 | 594 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 549.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 218 652.00 | 181 615.00 | 218 652.00 | 218 652.00 |
6T Sur comptes clients | 23 617.00 | 146 441.00 | 83 888.00 | 23 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 269.00 | 328 056.00 | 302 541.00 | 242 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 269.00 | 330 605.00 | 302 541.00 | 242 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 056.00 | 302 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -53 799.00 | 53 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 256.00 | 1 244 256.00 | | 1 244 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 522.00 | 183 522.00 | | 183 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 707.00 | 1 704 707.00 | | 1 704 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 948.00 | 193 948.00 | | 193 948.00 |
VB T. V. A. | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VC Groupe et associés | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 452.00 | 1 374 452.00 | | 1 374 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 107.00 | 55 073.00 | 129 034.00 | 184 107.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 520.00 | 2 116 520.00 | | 2 116 520.00 |
VW T.V.A. | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 144.00 | 3 067 311.00 | 182 833.00 | 3 250 144.00 |