| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 147.00 | 89 165.00 | 86 982.00 | 176 147.00 |
AH Fonds commercial | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AN Terrains | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
AP Constructions | 19 058.00 | 7 838.00 | 11 220.00 | 19 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 273.00 | 533 107.00 | 391 166.00 | 924 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 592.00 | 145 194.00 | 46 399.00 | 191 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 618.00 | 775 304.00 | 694 314.00 | 1 469 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 184.00 | 159 293.00 | 1 143 891.00 | 1 303 184.00 |
BN En cours de production de biens | 208 846.00 | | 208 846.00 | 208 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 070.00 | 40 335.00 | 1 018 735.00 | 1 059 070.00 |
BZ Autres créances | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
CF Disponibilités | 395 383.00 | | 395 383.00 | 395 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 972.00 | 199 629.00 | 3 077 344.00 | 3 276 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 590.00 | 974 932.00 | 3 771 658.00 | 4 746 590.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 008 576.00 | 762 380.00 | | 1 008 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 252.00 | 296 196.00 | | 211 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 128.00 | 1 226 876.00 | | 1 388 128.00 |
DN Avances conditionnées | 43 039.00 | 53 799.00 | | 43 039.00 |
DO TOTAL (II) | 43 039.00 | 53 799.00 | | 43 039.00 |
DP Provisions pour risques | 105.00 | 2 549.00 | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | 2 549.00 | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 549.00 | 1 558 559.00 | | 1 077 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 102.00 | 44.00 | | 264 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 399.00 | 310 687.00 | | 32 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 105.00 | 1 237 832.00 | | 563 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 240.00 | 437 025.00 | | 402 240.00 |
EA Autres dettes | | 7 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 339 395.00 | 3 551 887.00 | | 2 339 395.00 |
ED (V) | 990.00 | 957.00 | | 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 658.00 | 4 836 068.00 | | 3 771 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 995.00 | 310 687.00 | | 1 448 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 909.00 | 1 374 452.00 | | 72 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 852 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 852 597.00 | |
FM Production stockée | | | -155 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 660.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 678.00 | 63 808.00 | | 6 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 512.00 | 63 808.00 | | 8 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859.00 | 4 781.00 | | 18 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 859.00 | 5 802.00 | | 18 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 348.00 | 58 005.00 | | -10 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 053.00 | 19 300.00 | | 56 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 080.00 | -45 059.00 | | 93 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 287.00 | 7 955 873.00 | | 7 025 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 035.00 | 7 659 677.00 | | 6 814 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 252.00 | 296 196.00 | | 211 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 739.00 | | 440 956.00 | 1 077 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 078.00 | 1 469 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 623.00 | 294 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 455.00 | 1 146 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 025.00 | | 59 885.00 | 254 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 487.00 | | 356 072.00 | 819 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 25 000.00 | 4 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 187.00 | 109 572.00 | 29 455.00 | 695 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 483.00 | 28 682.00 | | 60 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 704.00 | 80 890.00 | 29 455.00 | 634 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 549.00 | 105.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 615.00 | 159 293.00 | 181 615.00 | 181 615.00 |
6T Sur comptes clients | 86 170.00 | 27 795.00 | 73 630.00 | 86 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 785.00 | 187 088.00 | 255 244.00 | 267 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 334.00 | 187 193.00 | 257 793.00 | 270 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 088.00 | 255 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | 2 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 208.00 | 570 208.00 | | 570 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 855.00 | 180 855.00 | | 180 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 512.00 | 1 013 512.00 | | 1 013 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VB T. V. A. | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VC Groupe et associés | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 641.00 | 785 241.00 | 309 488.00 | 1 175 641.00 |
VI Groupe et associés | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 012.00 | 1 260 012.00 | | 1 260 012.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 621.00 | 2 100 221.00 | 309 488.00 | 2 490 621.00 |