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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 281.00 | 123 903.00 | 111 378.00 | 235 281.00 |
AH Fonds commercial | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
AP Constructions | 19 058.00 | 9 727.00 | 9 331.00 | 19 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 558.00 | 611 495.00 | 359 063.00 | 970 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 358.00 | 166 841.00 | 47 518.00 | 214 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 703.00 | 911 966.00 | 664 737.00 | 1 576 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739 694.00 | 198 714.00 | 1 540 980.00 | 1 739 694.00 |
BN En cours de production de biens | 300 485.00 | | 300 485.00 | 300 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 530.00 | 40 335.00 | 1 088 194.00 | 1 128 530.00 |
BZ Autres créances | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
CF Disponibilités | 320 942.00 | | 320 942.00 | 320 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 619.00 | 239 050.00 | 3 456 569.00 | 3 695 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 322.00 | 1 151 015.00 | 4 121 307.00 | 5 272 322.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 069 828.00 | 1 008 576.00 | | 1 069 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 872.00 | 211 252.00 | | -378 872.00 |
DL TOTAL (I) | 859 256.00 | 1 388 128.00 | | 859 256.00 |
DN Avances conditionnées | 37 659.00 | 43 039.00 | | 37 659.00 |
DO TOTAL (II) | 37 659.00 | 43 039.00 | | 37 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 506.00 | 1 077 549.00 | | 949 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 930.00 | 264 102.00 | | 336 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 877.00 | 32 399.00 | | 570 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 384.00 | 563 105.00 | | 1 018 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 705.00 | 402 240.00 | | 347 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 402.00 | 2 339 395.00 | | 3 223 402.00 |
ED (V) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 307.00 | 3 771 658.00 | | 4 121 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 070.00 | 1 448 995.00 | | 2 250 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 513 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 513 452.00 | |
FM Production stockée | | | 42 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | 6 678.00 | | 3 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | 8 512.00 | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 282.00 | 18 859.00 | | 16 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282.00 | 18 859.00 | | 16 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 606.00 | -10 348.00 | | -12 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 733.00 | 93 080.00 | | -20 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 984.00 | 7 025 288.00 | | 5 801 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 855.00 | 6 814 034.00 | | 6 180 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 872.00 | 211 252.00 | | -378 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 618.00 | | 128 185.00 | 1 469 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 1 576 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 100.00 | 332 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 287.00 | | 59 135.00 | 294 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 104.00 | | 69 051.00 | 1 146 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 304.00 | 136 662.00 | | 775 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 165.00 | 34 739.00 | | 89 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 139.00 | 101 923.00 | | 686 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 040.00 | | 145 000.00 | 214 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 384.00 | 1 018 384.00 | | 1 018 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 660.00 | 347 660.00 | | 347 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 530.00 | 1 128 530.00 | | 1 128 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 217.00 | 189 925.00 | 678 595.00 | 949 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 530.00 | 1 227 399.00 | 29 131.00 | 1 256 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 525.00 | 1 679 193.00 | 823 595.00 | 2 652 525.00 |