| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 043.00 | 437.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
AP Constructions | 710 435.00 | 38 412.00 | 672 022.00 | 710 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 055.00 | 26 864.00 | 124 191.00 | 151 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 283.00 | 95 795.00 | 854 488.00 | 950 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 744.00 | 162 114.00 | 1 782 630.00 | 1 944 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
BZ Autres créances | 463 771.00 | | 463 771.00 | 463 771.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 914.00 | | 611 914.00 | 611 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 657.00 | 162 114.00 | 2 394 544.00 | 2 556 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 558.00 | -489 383.00 | | -1 716 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 940.00 | -1 227 174.00 | | -326 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 999 498.00 | -1 672 557.00 | | -1 999 498.00 |
DP Provisions pour risques | 74 099.00 | 67 780.00 | | 74 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 099.00 | 67 780.00 | | 74 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 556.00 | 9 374.00 | | 25 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 356.00 | 65 079.00 | | 153 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 322.00 | 312 286.00 | | 477 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 987.00 | 303 988.00 | | 350 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 555.00 | 584 225.00 | | 20 555.00 |
EA Autres dettes | 3 292 167.00 | 2 000 426.00 | | 3 292 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 943.00 | 3 275 377.00 | | 4 319 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 544.00 | 1 670 600.00 | | 2 394 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 218.00 | | 3 042 218.00 | 3 042 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 218.00 | | 3 042 218.00 | 3 042 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 099.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 987.00 | 29 348.00 | | 262 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 607.00 | 1 554.00 | | 10 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 594.00 | 30 901.00 | | 289 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 820.00 | 39 891.00 | | 15 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 905.00 | 10 607.00 | | 34 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 725.00 | 50 498.00 | | 50 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 869.00 | -19 596.00 | | 238 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 599.00 | 1 195 594.00 | | 3 441 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 539.00 | 2 422 768.00 | | 3 768 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 940.00 | -1 227 174.00 | | -326 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 915.00 | | 2 551 210.00 | 1 600 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 795 325.00 | 412 056.00 | 1 944 744.00 | 1 795 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | 122 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 325.00 | 410 997.00 | 1 818 437.00 | 1 795 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 882.00 | | 1.00 | 123 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 033.00 | | 2 547 725.00 | 1 477 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 795 325.00 | | | 1 795 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 844.00 | 166 418.00 | 377 149.00 | 372 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 490.00 | 670.00 | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 621.00 | 165 928.00 | 376 478.00 | 371 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 780.00 | 79 099.00 | 72 780.00 | 67 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 780.00 | 79 099.00 | 72 780.00 | 67 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 099.00 | 56 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 322.00 | 477 322.00 | | 477 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 379.00 | 146 379.00 | | 146 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 137 350.00 | | | 137 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 256 662.00 | | | 256 662.00 |
VC Groupe et associés | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 147.00 | | 3 131 147.00 | 3 131 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 702.00 | 606 702.00 | | 606 702.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 943.00 | 1 035 439.00 | 3 131 147.00 | 4 319 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |