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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 2 439.00 | 1 439.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 598 014.00 | | 598 014.00 | 598 014.00 |
AP Constructions | 886 599.00 | 193 175.00 | 693 424.00 | 886 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 096.00 | 123 911.00 | 63 186.00 | 187 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 601.00 | 399 441.00 | 638 160.00 | 1 037 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 382.00 | | 276 382.00 | 276 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 571.00 | 718 966.00 | 2 270 605.00 | 2 989 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 627.00 | 1 032.00 | 153 595.00 | 154 627.00 |
BZ Autres créances | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 798.00 | 1 032.00 | 338 766.00 | 339 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 368.00 | 719 998.00 | 2 609 371.00 | 3 329 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 972 345.00 | -1 965 293.00 | | -1 972 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 034.00 | -7 052.00 | | -67 034.00 |
DL TOTAL (I) | -1 995 379.00 | -1 928 345.00 | | -1 995 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | 639.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 639.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 312.00 | 2 296.00 | | 8 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 480.00 | 137 733.00 | | 159 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 668.00 | 546 002.00 | | 665 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 884.00 | 361 759.00 | | 378 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 847.00 | 20 213.00 | | 10 847.00 |
EA Autres dettes | 3 380 759.00 | 3 487 287.00 | | 3 380 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 950.00 | 4 555 288.00 | | 4 603 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 371.00 | 2 627 582.00 | | 2 609 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 3 872 239.00 | | 3 872 239.00 | 3 872 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 307.00 | | 3 872 307.00 | 3 872 307.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 220.00 | 1 061.00 | | 101 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 220.00 | 1 061.00 | | 101 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | 3 312.00 | | 8 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 3 312.00 | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 498.00 | -2 251.00 | | 92 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 108.00 | 26 137.00 | | 25 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 770.00 | 3 904 520.00 | | 4 012 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 804.00 | 3 911 572.00 | | 4 079 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 034.00 | -7 052.00 | | -67 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 131.00 | | 364 439.00 | 2 625 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 989 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 892.00 | | | 601 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 239.00 | | 364 439.00 | 2 023 239.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 382.00 | | | 276 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 144.00 | 198 823.00 | | 520 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 480.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 184.00 | 198 343.00 | | 518 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639.00 | 161.00 | | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 10 836.00 | | 9 804.00 | 10 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | | 9 804.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 474.00 | 161.00 | 9 804.00 | 11 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 9 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 668.00 | 665 668.00 | | 665 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 972.00 | 184 972.00 | | 184 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 540.00 | 270 540.00 | | 270 540.00 |
UX Autres créances clients | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VB T. V. A. | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VC Groupe et associés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 219.00 | | 3 110 219.00 | 3 110 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 631.00 | 323 379.00 | 4 252.00 | 327 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 950.00 | 1 334 251.00 | 3 110 219.00 | 4 603 950.00 |