| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 322.00 | 158.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
AP Constructions | 719 006.00 | 83 185.00 | 635 821.00 | 719 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 733.00 | 53 832.00 | 102 900.00 | 156 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 340.00 | 189 778.00 | 741 563.00 | 931 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 256.00 | 328 117.00 | 1 764 139.00 | 2 092 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
BZ Autres créances | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 885.00 | | 535 885.00 | 535 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 141.00 | 328 117.00 | 2 300 024.00 | 2 628 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 498.00 | -1 716 558.00 | | -2 043 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 205.00 | -326 940.00 | | 78 205.00 |
DL TOTAL (I) | -1 921 293.00 | -1 999 498.00 | | -1 921 293.00 |
DP Provisions pour risques | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 919.00 | | | 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 018.00 | 74 099.00 | | 75 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387.00 | 25 556.00 | | 4 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 329.00 | 153 356.00 | | 146 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 047.00 | 477 322.00 | | 407 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 309.00 | 350 987.00 | | 298 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 253.00 | 20 555.00 | | 59 253.00 |
EA Autres dettes | 3 230 974.00 | 3 292 167.00 | | 3 230 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 298.00 | 4 319 943.00 | | 4 146 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 024.00 | 2 394 544.00 | | 2 300 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 943.00 | | 3 595 943.00 | 3 595 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 943.00 | | 3 595 943.00 | 3 595 943.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 383.00 | 262 987.00 | | 86 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 607.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 383.00 | 289 594.00 | | 86 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 940.00 | 15 820.00 | | 35 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 639.00 | 34 905.00 | | 99 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 580.00 | 50 725.00 | | 135 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 197.00 | 238 869.00 | | -49 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 360.00 | 20 430.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 303.00 | 3 441 599.00 | | 3 888 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 099.00 | 3 768 539.00 | | 3 810 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 205.00 | -326 940.00 | | 78 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 744.00 | | 260 251.00 | 1 944 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 483.00 | 109 256.00 | 2 092 256.00 | 3 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 256.00 | 1 969 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 437.00 | | 260 251.00 | 1 818 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 114.00 | 175 490.00 | 9 487.00 | 162 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 279.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 071.00 | 175 210.00 | 9 487.00 | 161 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 099.00 | 919.00 | | 74 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 099.00 | 919.00 | | 74 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 047.00 | 407 047.00 | | 407 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 832.00 | 222 832.00 | | 222 832.00 |
UX Autres créances clients | 202 176.00 | | | 202 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
VC Groupe et associés | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 142.00 | | 3 008 142.00 | 3 008 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 160.00 | 521 160.00 | | 521 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 299.00 | 991 828.00 | 3 008 142.00 | 4 146 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 39.00 | | 53.00 |