| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 1 960.00 | 1 918.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 598 014.00 | | 598 014.00 | 598 014.00 |
AP Constructions | 882 740.00 | 137 186.00 | 745 553.00 | 882 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 050.00 | 88 270.00 | 89 779.00 | 178 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 090.00 | 292 728.00 | 664 363.00 | 957 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 131.00 | 520 144.00 | 2 104 988.00 | 2 625 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 642.00 | 10 836.00 | 171 807.00 | 182 642.00 |
BZ Autres créances | 285 184.00 | | 285 184.00 | 285 184.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 049.00 | 10 836.00 | 474 213.00 | 485 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 180.00 | 530 979.00 | 2 579 201.00 | 3 110 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 965 293.00 | -2 043 498.00 | | -1 965 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 052.00 | 78 205.00 | | -7 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 928 345.00 | -1 921 293.00 | | -1 928 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 099.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 639.00 | 919.00 | | 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 639.00 | 75 018.00 | | 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296.00 | 4 387.00 | | 2 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 733.00 | 146 329.00 | | 137 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 153.00 | 407 047.00 | | 542 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 759.00 | 298 309.00 | | 361 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 213.00 | 59 253.00 | | 20 213.00 |
EA Autres dettes | 3 442 755.00 | 3 230 974.00 | | 3 442 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 907.00 | 4 146 298.00 | | 4 506 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 201.00 | 2 300 024.00 | | 2 579 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 324.00 | | 3 756 324.00 | 3 756 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 324.00 | | 3 756 324.00 | 3 756 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 86 383.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 86 383.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 35 940.00 | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 135 580.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -49 197.00 | | -2 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 137.00 | -2 360.00 | | 26 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 520.00 | 3 888 303.00 | | 3 904 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 572.00 | 3 810 099.00 | | 3 911 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 052.00 | 78 205.00 | | -7 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 256.00 | | 532 875.00 | 2 092 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 398.00 | | 601 892.00 | -2 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | 2 023 239.00 | 2 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 824.00 | | 476 670.00 | 122 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 432.00 | | 56 205.00 | 1 969 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 117.00 | 192 027.00 | | 328 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 638.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 795.00 | 191 389.00 | | 326 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 018.00 | 129.00 | 74 509.00 | 75 018.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 018.00 | 10 965.00 | 74 509.00 | 75 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 965.00 | 74 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 153.00 | 542 153.00 | | 542 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 756.00 | 249 756.00 | | 249 756.00 |
UX Autres créances clients | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VB T. V. A. | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 190 991.00 | | 3 190 991.00 | 3 190 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 056.00 | 422 056.00 | | 422 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 899.00 | 1 176 176.00 | 3 190 991.00 | 4 504 899.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |