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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 318.00 | 55 995.00 | 4 323.00 | 60 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 571.00 | 142 841.00 | 47 730.00 | 190 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 407.00 | 227 406.00 | 96 001.00 | 323 407.00 |
BT Marchandises | 1 067 382.00 | 82 299.00 | 985 083.00 | 1 067 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 449.00 | 7 483.00 | 59 966.00 | 67 449.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CF Disponibilités | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 716.00 | 89 782.00 | 1 188 934.00 | 1 278 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 124.00 | 317 188.00 | 1 284 936.00 | 1 602 124.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 573 480.00 | 494 131.00 | | 573 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 336.00 | 144 349.00 | | 175 336.00 |
DL TOTAL (I) | 757 201.00 | 646 865.00 | | 757 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 535.00 | 341 702.00 | | 294 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 447.00 | 236 374.00 | | 129 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 66 703.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 48 026.00 | 51 546.00 | | 48 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 735.00 | 696 335.00 | | 527 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 936.00 | 1 343 200.00 | | 1 284 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 735.00 | 696 335.00 | | 527 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 808.00 | | 43 558.00 | 311 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 959.00 | 323 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 19 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 056.00 | 259 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 692.00 | | 40 102.00 | 248 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 456.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 499.00 | 10 165.00 | 29 259.00 | 246 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | | 203.00 | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 575.00 | 10 165.00 | 29 056.00 | 226 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 560.00 | 342 560.00 | | 342 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 060.00 | 97 610.00 | 3 450.00 | 101 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 735.00 | 527 735.00 | | 527 735.00 |