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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 4 457.00 | 1 001.00 | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 554.00 | 60 061.00 | 1 493.00 | 61 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 114.00 | 189 702.00 | 107 412.00 | 297 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 858.00 | 264 518.00 | 151 340.00 | 415 858.00 |
BT Marchandises | 1 272 200.00 | 163 030.00 | 1 109 170.00 | 1 272 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | 2 085.00 | 22 741.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CF Disponibilités | 573 645.00 | | 573 645.00 | 573 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 952.00 | 165 115.00 | 1 748 837.00 | 1 913 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 810.00 | 429 633.00 | 1 900 177.00 | 2 329 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 993.00 | 266 924.00 | | 381 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 572.00 | 165 069.00 | | 73 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 564.00 | 981 993.00 | | 1 005 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 690.00 | 82 226.00 | | 464 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 656.00 | 109 573.00 | | 71 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 278 638.00 | | 267 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 818.00 | 79 472.00 | | 55 818.00 |
EA Autres dettes | 34 802.00 | 17 599.00 | | 34 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 612.00 | 567 508.00 | | 894 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 177.00 | 1 549 500.00 | | 1 900 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 401.00 | 503 332.00 | | 848 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 426 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 559 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 734.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 729.00 | 57 311.00 | | 21 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 714.00 | 2 726 829.00 | | 2 586 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 142.00 | 2 561 760.00 | | 2 513 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 572.00 | 165 069.00 | | 73 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 535.00 | | 10 608.00 | 406 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 415 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 367 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 828.00 | | 1 080.00 | 45 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 282.00 | | 8 994.00 | 359 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 534.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 802.00 | 27 716.00 | | 236 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 1 228.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 123.00 | 26 488.00 | | 232 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 321.00 | 418 110.00 | 41 879.00 | 464 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VP Divers | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 541.00 | 68 107.00 | 1 434.00 | 69 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 612.00 | 848 401.00 | 41 879.00 | 894 612.00 |