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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 3 229.00 | 1 149.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 959.00 | 58 902.00 | 2 057.00 | 60 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 714.00 | 164 373.00 | 124 342.00 | 288 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 535.00 | 236 802.00 | 169 733.00 | 406 535.00 |
BT Marchandises | 1 308 196.00 | 141 854.00 | 1 166 342.00 | 1 308 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 055.00 | 2 314.00 | 29 741.00 | 32 055.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 180 889.00 | | 180 889.00 | 180 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 936.00 | 144 169.00 | 1 379 767.00 | 1 523 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 471.00 | 380 971.00 | 1 549 500.00 | 1 930 471.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 924.00 | 236 960.00 | | 266 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 069.00 | 79 964.00 | | 165 069.00 |
DL TOTAL (I) | 981 993.00 | 866 924.00 | | 981 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 226.00 | 25 755.00 | | 82 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 573.00 | 158 565.00 | | 109 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 638.00 | 206 203.00 | | 278 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 472.00 | 21 758.00 | | 79 472.00 |
EA Autres dettes | 17 599.00 | 12 127.00 | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 508.00 | 424 408.00 | | 567 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 500.00 | 1 291 331.00 | | 1 549 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 332.00 | 406 848.00 | | 503 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 198.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 013.00 | | 98 929.00 | 329 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 407.00 | 406 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 257.00 | 359 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 619.00 | | 98 920.00 | 281 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 9.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 068.00 | 20 992.00 | 21 257.00 | 237 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 1 165.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 554.00 | 19 826.00 | 21 257.00 | 233 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 638.00 | 278 638.00 | | 278 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 986.00 | 17 811.00 | 49 531.00 | 81 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 750.00 | 34 850.00 | 900.00 | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 508.00 | 503 332.00 | 49 531.00 | 567 508.00 |