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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 2 064.00 | 2 314.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 959.00 | 57 556.00 | 3 403.00 | 60 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 812.00 | 167 149.00 | 44 663.00 | 211 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 013.00 | 237 068.00 | 91 945.00 | 329 013.00 |
BT Marchandises | 1 099 927.00 | 109 239.00 | 990 688.00 | 1 099 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 049.00 | 2 535.00 | 38 514.00 | 41 049.00 |
BZ Autres créances | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CF Disponibilités | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 161.00 | 111 775.00 | 1 199 386.00 | 1 311 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 174.00 | 348 842.00 | 1 291 331.00 | 1 640 174.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 960.00 | 132 201.00 | | 236 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 964.00 | 154 759.00 | | 79 964.00 |
DL TOTAL (I) | 866 924.00 | 836 960.00 | | 866 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 755.00 | 33 485.00 | | 25 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 565.00 | 207 780.00 | | 158 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 203.00 | 137 538.00 | | 206 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 758.00 | 49 128.00 | | 21 758.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 32 987.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 408.00 | 460 917.00 | | 424 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 331.00 | 1 297 877.00 | | 1 291 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 848.00 | 435 370.00 | | 406 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 12.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 359.00 | | 2 054.00 | 329 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 329 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 574.00 | | 2 045.00 | 279 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 9.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 847.00 | 15 221.00 | | 221 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 165.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 498.00 | 14 055.00 | | 219 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 557.00 | 7 997.00 | 17 560.00 | 25 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VP Divers | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 150.00 | 84 100.00 | 1 050.00 | 85 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 408.00 | 406 848.00 | 17 560.00 | 424 408.00 |