| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AP Constructions | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 418.00 | 49 114.00 | 1 305.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 837.00 | 86 253.00 | 4 584.00 | 90 837.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 818.00 | 178 021.00 | 31 796.00 | 209 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 911.00 | 162 895.00 | 1 044 016.00 | 1 206 911.00 |
BZ Autres créances | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 263 842.00 | | 263 842.00 | 263 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 270.00 | 162 895.00 | 1 490 376.00 | 1 653 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 088.00 | 340 916.00 | 1 522 172.00 | 1 863 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 684.00 | | | 257 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
DL TOTAL (I) | 397 757.00 | | | 397 757.00 |
DP Provisions pour risques | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 669.00 | | | 299 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 391.00 | | | 368 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 197.00 | | | 275 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 357.00 | | | 993 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 172.00 | | | 1 522 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 343.00 | | | 985 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 669.00 | | | 299 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 2 673 962.00 | | 2 673 962.00 | 2 673 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 363.00 | | 2 674 363.00 | 2 674 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 775.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 056.00 | | | 2 759 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 783.00 | | | 2 627 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 485.00 | | 2 720.00 | 216 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 387.00 | 209 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 387.00 | 172 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 188.00 | | 2 720.00 | 23 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 503.00 | 3 906.00 | 9 387.00 | 183 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 403.00 | 3 906.00 | 9 387.00 | 172 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 199.00 | 125 775.00 | 49 916.00 | 55 199.00 |
6T Sur comptes clients | 158 355.00 | 4 540.00 | | 158 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 355.00 | 4 540.00 | | 158 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 554.00 | 130 315.00 | 49 916.00 | 213 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 315.00 | 49 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 391.00 | 368 391.00 | | 368 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 264.00 | | | 1 012 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 647.00 | | | 194 647.00 |
VB T. V. A. | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VC Groupe et associés | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 669.00 | 299 669.00 | | 299 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 687.00 | 1 366 779.00 | 25 908.00 | 1 392 687.00 |
VW T.V.A. | 221 526.00 | 221 526.00 | | 221 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 357.00 | 993 357.00 | | 993 357.00 |