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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AP Constructions | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 108.00 | 60 512.00 | 30 596.00 | 91 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 967.00 | 74 258.00 | 12 708.00 | 86 967.00 |
BF Prêts | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 603.00 | 177 425.00 | 68 178.00 | 245 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BN En cours de production de biens | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 198.00 | 89 795.00 | 574 403.00 | 664 198.00 |
BZ Autres créances | 186 792.00 | | 186 792.00 | 186 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 289 569.00 | | 289 569.00 | 289 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 259.00 | 89 795.00 | 1 117 464.00 | 1 207 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 862.00 | 267 220.00 | 1 185 642.00 | 1 452 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 503.00 | | | 332 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
DL TOTAL (I) | 508 153.00 | | | 508 153.00 |
DP Provisions pour risques | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 497.00 | | | 238 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 238.00 | | | 621 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 642.00 | | | 1 185 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 596.00 | | | 593 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
FG Production vendue services | 3 183 823.00 | | 3 183 823.00 | 3 183 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 757.00 | | 3 202 757.00 | 3 202 757.00 |
FM Production stockée | | | -10 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 329.00 | | | -14 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 205.00 | | | 3 408 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 354.00 | | | 3 241 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 623.00 | | | 38 623.00 |