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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AP Constructions | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 156.00 | 53 237.00 | 35 919.00 | 89 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 078.00 | 68 318.00 | 18 760.00 | 87 078.00 |
BF Prêts | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 980.00 | 164 210.00 | 80 770.00 | 244 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BN En cours de production de biens | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 463.00 | 100 575.00 | 1 229 888.00 | 1 330 463.00 |
BZ Autres créances | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 686.00 | 100 575.00 | 1 586 111.00 | 1 686 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 666.00 | 264 785.00 | 1 666 881.00 | 1 931 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 957.00 | | | 288 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
DL TOTAL (I) | 441 303.00 | | | 441 303.00 |
DP Provisions pour risques | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 924.00 | | | 500 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 748.00 | | | 314 748.00 |
EA Autres dettes | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 288.00 | | | 262 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 540.00 | | | 1 121 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 881.00 | | | 1 666 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 537.00 | | | 1 097 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FG Production vendue services | 2 807 472.00 | | 2 807 472.00 | 2 807 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 570.00 | | 2 809 570.00 | 2 809 570.00 |
FM Production stockée | | | 40 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 343.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 473.00 | | | 3 017 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 928.00 | | | 2 873 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 818.00 | | 60 284.00 | 209 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 122.00 | 244 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 122.00 | 207 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 810.00 | | 60 101.00 | 172 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 908.00 | | 183.00 | 25 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 021.00 | 11 310.00 | 25 122.00 | 178 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 921.00 | 11 310.00 | 25 122.00 | 166 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 058.00 | 65 343.00 | 92 363.00 | 131 058.00 |
6T Sur comptes clients | 162 895.00 | 2 431.00 | 64 751.00 | 162 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 895.00 | 2 431.00 | 64 751.00 | 162 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 953.00 | 67 774.00 | 157 114.00 | 293 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 774.00 | 157 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 924.00 | 500 924.00 | | 500 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 288.00 | 262 288.00 | | 262 288.00 |
UP Prêts | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 341.00 | | | 1 210 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
VB T. V. A. | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
VC Groupe et associés | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VP Divers | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 110.00 | 1 559 019.00 | 26 091.00 | 1 585 110.00 |
VW T.V.A. | 264 820.00 | 264 820.00 | | 264 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 727.00 | 1 115 727.00 | | 1 115 727.00 |