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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 298.00 | 202.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 36 495.00 | 28 363.00 | 8 132.00 | 36 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 370.00 | 78 008.00 | 19 362.00 | 97 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 282.00 | 93 384.00 | 67 898.00 | 161 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 417.00 | 211 053.00 | 120 363.00 | 331 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 996.00 | 90 906.00 | 1 264 090.00 | 1 354 996.00 |
BZ Autres créances | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 568 436.00 | | 568 436.00 | 568 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 934.00 | 90 906.00 | 2 073 028.00 | 2 163 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 351.00 | 301 959.00 | 2 193 392.00 | 2 495 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 632.00 | | | 351 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 214.00 | | | 226 214.00 |
DL TOTAL (I) | 586 645.00 | | | 586 645.00 |
DP Provisions pour risques | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 367.00 | | | 370 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 338.00 | | | 502 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 713.00 | | | 359 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 217.00 | | | 305 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 635.00 | | | 1 537 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 392.00 | | | 2 193 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 213.00 | | | 1 562 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 706.00 | | 58 280.00 | 300 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 24 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 570.00 | 331 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 120.00 | 295 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 400.00 | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 387.00 | | 57 880.00 | 263 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 839.00 | 21 691.00 | 1 477.00 | 190 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 198.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 739.00 | 21 493.00 | 1 477.00 | 179 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 578.00 | 68 362.00 | 56 828.00 | 57 578.00 |
6T Sur comptes clients | 90 906.00 | 90 906.00 | 90 906.00 | 90 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 906.00 | 90 906.00 | 90 906.00 | 90 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 484.00 | 159 268.00 | 147 734.00 | 148 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 268.00 | 147 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 338.00 | 502 338.00 | | 502 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 217.00 | 305 217.00 | | 305 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 433.00 | 1 246 433.00 | | 1 246 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VB T. V. A. | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VC Groupe et associés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 782.00 | 10 872.00 | 350 910.00 | 361 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 983.00 | 1 537 213.00 | 24 770.00 | 1 561 983.00 |
VW T.V.A. | 276 661.00 | 276 661.00 | | 276 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 635.00 | 1 186 725.00 | 350 910.00 | 1 537 635.00 |