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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 010.00 | 20 206.00 | 6 804.00 | 27 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 113.00 | 86 528.00 | 22 584.00 | 109 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 650.00 | 121 805.00 | 162 844.00 | 284 650.00 |
BT Marchandises | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 310.00 | 9 370.00 | 616 940.00 | 626 310.00 |
BZ Autres créances | 474 659.00 | | 474 659.00 | 474 659.00 |
CF Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 130.00 | 9 370.00 | 1 165 759.00 | 1 175 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 780.00 | 131 175.00 | 1 328 604.00 | 1 459 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 354.00 | 15 070.00 | 60 283.00 | 75 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
DL TOTAL (I) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DP Provisions pour risques | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 471.00 | | | 439 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 865.00 | | | 378 865.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 651.00 | | | 1 147 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 604.00 | | | 1 328 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 391.00 | | | 1 068 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 497.00 | | 1 126 497.00 | 1 126 497.00 |
FG Production vendue services | 853 443.00 | | 853 443.00 | 853 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 940.00 | | 1 979 940.00 | 1 979 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 660.00 | | | -178 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 507.00 | | | 2 063 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 556.00 | | | 2 027 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 715.00 | | | 225 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 17 376.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 595.00 | 18 210.00 | | 103 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 060.00 | 10 675.00 | | 96 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 472.00 | 439 472.00 | | 439 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 354.00 | 159 354.00 | | 159 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 314.00 | | 40 279.00 | 73 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 811.00 | | | -15 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 883.00 | 1 103 508.00 | 17 376.00 | 1 120 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 705.00 | 1 068 391.00 | 40 279.00 | 1 141 705.00 |